新人速览 快速了解财务工作台，制度透明 · 流程可视
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付款日、备用金、账期管控、付款审批流程 → 进入 资金管理 →
报销时效、附件要求、粘贴规范、付款节奏 → 进入 费用报销 →
住宿标准、出差补贴、票据要求、自带车规定 → 进入 差旅报销 →
编码规则、购置/调拨/报废流程、盘点周期 → 进入 固定资产管理 →
领用/借用/处置流程、盘点交接、赔偿规定 → 进入 样品管理 →
制度问题即时解答、高频问答、未命中问题收集 → 进入 智能答疑 →
制度文件列表
| 制度名称 | 操作 |
|---|
新人指引
1. 制度内容全部取自公司现行财务制度文件（本地财务制度库），每项关键条款均标注来源章节，答案可溯源跳转对应制度模块。
2. 资金管理、费用报销、差旅报销、固定资产、样品管理五个制度模块已整理核心要点、流程与常见问题，点击上方 tab 或左侧导航即可直达。
3. 制度全文支持在线预览：点击列表「预览」查看制度全文；如需原始 Word 版可联系财务部获取。
资金管理 付款 · 资金审批 · 银行账户
去智能答疑提问核心制度要点 《创业道胜资金管理制度》
付款审批流程 先审批，后支付
采购货款账期管控 针对合作 3 个月以上老供应商
| 业务类型 | 管控规则 | 来源 |
|---|---|---|
| 进货 | 月度采购金额 >3 万：不可预付（至少货到付款以上账期）；月度采购金额 >10 万：须转半月结/月结 | 资金制度 一（五）4 |
| 代发 | 月采购额 >5 千：至少转周结；月采购额 >10 万：须转半月结/月结 | 资金制度 一（五）4 |
| 代拍/1688 | 代拍日结单笔超 2000 元需走飞书 OA 申请；1688 付款超 5 万需提供合同，低于 5 万需强关注到货情况并及时延长订单追踪反馈 | 资金制度 一（五）4 |
| 月结集中支付 | 每月 16-20 号集中支付；账单三方确认（财务、采购、供应商），采购负责人每月 15 日前提交月结排期表 | 资金制度 一（五）2 |
资金风险管控 风险情境 · 责任 · 惩罚
资金管理常见问题
费用报销 日常费用 · 招待 · 办公
报销支付时间
· 每周二 / 周四为费用报销付款日
· 前一天 18:00 前提交报销单可排期
· 收到纸质单据予以付款
· 工资日（10/11 号）及提成日（15 号）不支付，顺延 1 天
· 每月最后一天不予付款
· 年底关账：当年费用须在 12 月 25 日前报销
差旅报销 差旅申请 · 交通住宿 · 补贴
问差旅标准住宿费报销标准 按城市档次 × 职级 · 超出自理
| 职级 | 一线城市 | 二线城市 | 其他城市 | 就餐补贴 |
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城市档次划分
交通与补贴规则
· 火车：硬卧/动车/高铁二等座（总经理三等舱实报实销）
· 飞机：仅当机票价格 < 高铁二等座价格时可乘坐
· 伙食补助：50 元/天（公司或客户已提供餐饮的不予补贴当日）
· 自带车：按 1.2 元/公里报销（地图导航公里数为准），路桥费、油费、停车费凭票报销；须报备行驶公里数，车险不低于 50 万商业险并提前备案
· 市内交通：未自带车则实报实销；打车须提供正规发票或打车软件行程单，超 100 元/天需特殊说明
· 报销票据须为正规发票并加盖发票专用章
差旅全流程
差旅常见问题
固定资产管理 购置 · 领用 · 盘点 · 报废
问资产制度资产分类与折旧
| 类别 | 明细 | 折旧年限 |
|---|---|---|
| 电子设备 | 手机、打印机、饮水机、微波炉、冰箱 | 1 年 |
| 办公设备 | 办公电脑、文件柜、桌椅、摄影设备 | 3 年 |
| 其他设备 | 拉力测试机、货架、打包台、输送机、叉车、电动推车 | 5 年 |
固定资产：价值 >1000 元或使用年限 >1 年；低值易耗品：单价 ≤1000 元且年限 ≤1 年（一次摊销法，建备用台账）。
资产编码规则
| 类别 | 编码前缀 | 示例 |
|---|---|---|
| 电子设备 | GDZ | GDZ.0001.0001 |
| 办公设备 | GBG | GBG.0002.0001 |
| 其他设备 | GQT | GQT.0002.0002 |
规则：资产类别+部门大类+流水号。一级编码类别前加「G」；二级 0001=办公室资产、0002=仓储资产；三级流水号递增。
盘点与清理
· 盘点：每年 2 次（按盘点节奏确定日期），行政部/仓储部负责，财务同步监盘，盘盈亏上报总经理
· 报废：功能丧失 / 严重损坏不可修复 / 技术淘汰 / 重大安全隐患
· 流程：使用人飞书发起「资产处置」→ 资产管理部门 + 财务审批 → 行政/仓储集中保管、定期销毁出售，售款转入财务指定账户
· 个人原因损坏盘亏：按资产净值赔偿
流程指引
固定资产常见问题
样品管理 领用 · 借用 · 退回 · 处置
问样品制度核心制度要点 《创业道胜样品道具管理制度》
流程指引 领用 / 借用 / 调拨 / 处置
样品常见问题
开票信息查询 各公司开票信息 · 员工开票主体 · 来源飞书云文档自动同步
财务日历 付款日 · 工资/提成日 · 备用金归还 · 月底不付款
付款节奏说明 《创业道胜资金管理制度》一（五）付款管理
每周二、周四为付款日，当天 10 点前提交确认版面单可排期；周四同时为费用报销付款日（前一天 18 点前提交费用报销单可排期）。
工资日为每月 10、11 号，提成日为每月 15 号。工资日及提成日不支付其他款项，付款日顺延 1 天。
每月 5 号为备用金归还日，部门借款需按期归还，由财务部对账确认。
每月最后一天不予付款，相关款项顺延至次月付款日排期。
标准价查询 公司标准价格表 · 内容来自飞书文档
协同事项 群通知 / 个人通知 · 按通知日期查看
采购管理 代发对账单 · 按《代发账单规则》统计
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